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2016年东莞市口岸服务中心部门决算
来源: 口岸服务中心 发表时间: 2017-9-28 字号: [ ]

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的方针、政策、法规。

(二)协助市口岸局负责各口岸、车检场的建设和管理服务工作。

(三)协助市口岸局负责口岸政府资产的管理、养护、维修工作。

(四)按规定征收有关规费,完善收费的管理规章制度和监督机制,加强收费工作的管理。

(五)协助市口岸局负责各口岸进出境交通工具及人员、货物的综合协调管理。

(六)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市口岸服务中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市口岸服务中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市口岸服务中心共有事业编制数273名,财政供养的编内实有在职人员293人,另外,有离退休22人,聘用人员243人,随军家属2人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计13578.35万元,支出总计13578.35万元。与2015年相比,收、支总计各增加2771.68万元,增长25.65%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计12867.26万元,其中:财政拨款收入9889.42万元,占76.86%;其他收入2977.84万元,占23.14%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计12563.44万元,其中:基本支出8965.89万元,占71.36%;项目支出3597.55万元,占28.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计10600.51万元,支出总计10600.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3108.6万元,增长41.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9585.6万元,占本年支出合计76.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2804.77万元,增长41.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9585.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出93.67万元,占0.98%;交通运输支出8777.42万元,占91.57%;商业服务业等支出321.90万元,占3.36%;住房保障支出392.61万元,占4.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8669.75万元,支出决算9585.6万元,完成年初预算的110.56%。其中:

1.一般公共服务支出

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务

①其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)年初预算数为0万元,支出决算数为93.67万元,按规定年中追加下达项目经费。

2.交通运输支出

(1)公路水路运输

①口岸建设(科目编码:2140138)年初预算数为8361.05万元,支出决算数为8777.42万元,完成年初预算的104.98%。

3.商业服务业等支出

(1)涉外发展服务支出

①其他涉外发展服务支出(科目编码:2160699)年初预算数为0万元,支出决算数为321.9万元,按规定年中追加下达项目经费。

4.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为308.7万元,支出决算数为392.61万元,完成年初预算的127.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8965.89万元,其中人员经费8351.43万元,包括:工资福利支出7080.87万元;对个人和家庭的补助1270.56万元;公用经费614.46万元,包括:商品和服务支出603.76万元,其他资本性支出10.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为99.4万元,支出决算为29.65万元,完成预算的29.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为29.34万元,完成预算的59.39%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的0.62%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:厉行节约,从严控制“三公经费”开支。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少37.54万元,下降55.87%,其中:因公出国(境)费支出决算与2015年相比无变化;公务用车购置费支出决算与2015年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少23.89万元,下降44.88%;公务接待费支出决算减少13.65万元,下降97.78%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计29.65万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年预算相比无变化。全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,与2016年预算相比无变化。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出29.34万元,比2016年预算减少20.06万元,下降40.61%。截至2016年底,本单位公务用车保有量13辆。

4.公务接待费支出0.31万元,比2016年预算减少49.69万元,下降99.38%。全年共接待2批次、41人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额1066.51万元,其中:政府采购货物支出623.05万元,占58.42%;政府采购服务支出443.46万元,占41.58%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2016年东莞市口岸服务中心部门决算表.xls

      
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